Перейти к содержимому
MegaStat
Войти

Пост канала

Я выбираю ВДО

  1. Анализ РСБУ компании "Феррум" за 1п2026г (1 часть) 📊 Кредитный рейтинг: отсутствует ❗️ 🗂 Предыдущий обзор эмитента по отчётности РСБУ за 2025г тут ⚙️ Деятельность эмитента тут 🔎 Прозрачный бизнес: сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 1 августа 2026г - отсутствуют (ранее в 2026г и 2025г долгов не было тоже) 📚 Картотека арбитражных дел: на данный момент активных дел, где ООО "ФЕРРУМ" является ответчиком нет 🤔 Заметки: 1️⃣ ООО "ФЕРРУМ" владеет 99% уставным капиталом ООО "К-Тест". Сурьянинова О.С. владеет 100% уставным капититалом ООО "ФЕРРУМ", одновременно с этим имеет 100% долю в уставном капитале ООО "УК "Профит Групп". 2️⃣ ООО "ФЕРРУМ" является металлотрейдером (занимаются оптовой торговлей металлопродукцией для судостроительной и судоремонтной отраслей). Риски дефолта у трейдеров выше ввиду модели бизнеса ❗️ 🔴 Финансовые показатели на конец 1п2026г в сравнении с концом 1п2025г: 1️⃣ Выручка -34,4% (1,853 млрд / +65,6% кв/кв) ❗️ 2️⃣ Валовая прибыль -34,4% (373,3 млн / +66,6% кв/кв) – валовая маржа 20,1% (годом ранее 20,1%) ❗️ 3️⃣ Прибыль от продаж -43,9% (107,6 млн / +93,5% кв/кв) – управленческие расходы -29,5% (265,7 млн). Операционная маржа составила 5,8% (годом ранее 6,8%) ❗️ 4️⃣ Процентные расходы -23,9% (127,0 млн / +89,3% кв/кв) – темпы снижения ниже, чем у операционной прибыли. Разница между показателями снизилась с +25,2 млн до -19,4 млн ❗️ 5️⃣ Прочие доходы +20,5% (6,17 млн) и прочие расходы +12,9% (9,35 млн) – показатели раскрыты и оказали существенное влияние на итоговую чистую прибыль, сократив ее ❗️ 6️⃣ EBIT -44,7% (104,4 млн) – формула: чистая прибыль + налог на прибыль от организаций + проценты к уплате - проценты к получению (EBIT LTM 338,8 млн) 7️⃣ EBITDA -43,4% (114,8 млн) – формула: EBIT + амортизация. Данные по амортизации (-25,6% – 10,4 млн) были взяты из таблицы по распределению расходов общества по элементам затрат (EBITDA LTM 359,7 млн) 8️⃣ Чистая прибыль -93% (2,82 млн / +40% кв/кв) – рентабельность составила 0,15% против 1,42% годом ранее ❗️

    Открыть в MAX
    Просмотры
    220
    ER
    5,0%
    Реакции
    11