Пост канала
🚗 Делимобиль, аналитика по компании #DELI #обзор Сектор: Пассажирские автоперевозки Последний обзор по Делимобилю делал 25 декабря 2025 года, тогда акции стояли 106 р., я ожидал движения в нисходящем тренде в район 85 р., с возможным выходом из нисходящего канала, если ситуация изменится в лучшую сторону. По факту акции снижались до 🎯 88 р. уже к марту этого года, простояли в этом диапазоне месяц, а после стали обваливаться вместе со всем рынком. В моменте акции падали до 39 р. Сейчас торгуются по 45 р. Давайте посмотрим как дела у компании, чего можно ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 94M$ 🚩 компания малой капитализации ▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна ▪️ P/S — 0.26 ▪️P/B — 10.18 ▪️EPS — минус 19.73 р. ▪️EBITDA — 3.7 млрд р. ▪️EV/EBITDA — 6.38 ℹ️ Убыток на акцию стал больше. При первом взгляде на цифры ситуация ухудшается. 🗞 Новостной фон ▪️Делимобиль запустился в Воронеже ▪️Число пользователей "Делимобиля" в I полугодии выросло на 11%, до 13,8 млн человек. "Делимобиль" за II квартал нарастил число проданных минут на 31%. ▪️Число проданных минут в каршериноговом сервисе "Делимобиль" с марта по май 2026 года выросло на 21% г/г, количество накатанных километров увеличилось на 20% г/г — компания ▪️Объем российского рынка каршеринга упал на 17,7% в январе—апреле 2026 г ▪️НКР впервые присвоило Делимобилю кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз — стабильный ▪️Делимобиль успешно погасил выпуск облигаций RU000A106A86 в полном объеме ▪️АКРА СНЯЛО СТАТУС «ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ» ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ ПАО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» BBB+(RU), ПРОГНОЗ «НЕГАТИВНЫЙ» 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 1П2026ТТМ упал на 68%, за 2025 г. падал на 60% ▪️Чистый долг за 1П2026ТТМ вырос на 17%, в 2025 +1% ▪️Net Debt / EBITDA — 5.19 (2025 — 4.85). Это высокая долговая нагрузка. ℹ️ Фин. здоровье слабое, ситуация ухудшается. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 1П2026ТТМ -2%, в 2025 +11%. ▪️Прибыль за 1П2026ТТМ выросла на 7% до минус 3,47 млрд р., в 2025 падала на 46,775% 😂 (такой высокий процент т.к. в 2024 было +8 млн р., а за 2025 минус 3,7 млрд р.) ▪️Свободный денежный поток за 1П2026ТТМ вырос на 21% до 7 млрд р. 🔮 Будущее, оценки ▪️ Не нашел 🤵♂️ Основные акционеры 91% — ООО "Делимобиль Холдинг" 🆚 Сравнение с конкурентами В этом секторе у всех компаний убыток вместо прибыли, Делимобиль тоже. Долговая нагрузка сильно выше сектора. Из-за убыточности по метрикам рентабельности хуже сектора. По росту выручки за 5 лет лучше сектора. 🤑 Дивиденды Не платят с 2024 г. 📈 Технический анализ Нисходящий тренд. Индикаторы на дневном ТФ за движение вниз. Мысли по движению акций отобразил на графике. 🧠 Выводы Отскоки возможны. Но тренд у компании нисходящий. Сложностей много. Сейчас я бы не стал инвестировать в Делимобиль. Из плюсов — рост FCF и это действительно важно. Но высокая долговая нагрузка, падение собственного капитала. Я пожелаю Делимобилю удачи и надеюсь они справятся со всеми сложностями. Но пока что инвестировать сюда слишком высокие риски. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Навигация👇 ▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации ▪️Новости ▪️ Трейдинг
Открыть в MAX- Просмотры
- 4 813
- ER
- 4,5%
- Реакции
- 215