Пост канала
- фото
ИИ-ротация выходит из-под контроля: софтверные акции получают второго покупателя, чипы — второго продавца 📉Похоже, на рынке ИИ начинается интересная перестановка. И самое забавное — сама ротация может начать усиливать себя через алгоритмы. 🗓В начале недели произошёл один из самых резких разворотов внутри AI-сектора за весь текущий цикл: полупроводники распродавали, а софтверные компании росли. Пара Goldman Sachs Software против Semiconductors показала второй лучший день за всю историю наблюдений. 🔻Старые лидеры начинают сдавать ✅За длинный период картина пока выглядит впечатляюще: Memory: +341% Semiconductors: +125% AI Semis: +103% ⚠️Но за последние три месяца все три группы уже ушли в минус. 📈А вот AI Software остаётся в плюсе на обоих горизонтах. Всё может работать следующим образом: 📊Изменение относительных цен → систематическая перебалансировка → усиление движения цен. ✍️Goldman прогнозирует, что будущие ребалансировки моментум-стратегий будут всё сильнее склоняться в пользу софта против полупроводников. ✍️При этом софт все еще сильно "зашорчен" и может получить одновременно закрытие шортов и новые покупки моментум-фондов. 🔻А полупроводники — сокращение лонгов и систематические продажи. ✍️Фундаментальная история производителей чипов может оставаться прежней, даже если их акции временно слабеют. Верным курсом ТГ | MAX
Открыть в MAX- Просмотры
- 781
- ER
- 1,8%
- Реакции
- 14