Пост канала
- фото
💡 Идея от аналитиков БКС: +43,70% на акциях РуссНефти Цена: 76,55 ₽ Цель: 110,00 ₽ (+43,70%) Горизонт: 11 месяцев (до 20.07.2027) Таргеты актуальны на дату публикации. Три причины покупать📈 1. Возврат к росту добычи после периода ограничений В 2025 г. компания добыла 6,14 млн тонн нефти (+1% г/г) — первый год роста подряд с 2022 г. Цель менеджмента — выйти на уровень 6,8 млн тонн в год и удерживать его на горизонте 10 лет. 2. Улучшение финансовых показателей После серии проблем с обслуживанием долга РуссНефть перешла к стадии финансового оздоровления. К концу 2025 г. коэффициент Чистый долг / EBITDA (с учетом займов, лизинга и префов) составляет умеренные 1,8х. 3. Перспектива первых дивидендов Компания еще ни разу не выплачивала дивиденды держателям обыкновенных акций (именно этот тип бумаг торгуется на бирже).. ⚡️ Основной риск — процентные расходы. Угроза нехватки ликвидности По итогам последней отчетности по МСФО аудитор отметил нарушение ковенантов по кредитным соглашениям. Это дает крупнейшему кредитору право требовать досрочное возвращение средств на 49 млрд руб. Дисклеймер Не является ИИР. Методика расчета будущей доходности и вероятности ее достижения доступна по ссылке. Информация о доходности носит оценочный характер и не является заверением/гарантией ее получения. Фактическая доходность по финансовому инструменту, а также фактическая доходность от оказания услуг могут значительно отличаться от указанной в расчетах доходности (потенциальной, условной) или вовсе отсутствовать. Доходность не гарантирована государством, а также не гарантирована ООО «Компания БКС» и иными лицами. ООО «Компания БКС» не несет ответственности как за отсутствие фактической доходности, так и за несоответствие фактической доходности указанной информации о доходности (потенциальной, условной) #БКС_Инвестидеи 💎 БКС Мир инвестиций | Мы в MAX
Открыть в MAX- Просмотры
- 2 130
- ER
- 0,7%
- Реакции
- 15