Инвест-будка

Дефолт Регион Продукт. Сдал все облигации, когда увидел новость. А увидел минут через 20 после публикации. Но выпуск был немодный, держатели сонные - и я успел раздать всё выше 70. P.S. Вдогонку продал БиоВитрум 1р2 по 100,7 - выше номинала. А это по нынешним временам - победа. Там оферта в ноябре. Думаю, что сделать с кэшем - то ли ликвидность, то ли VDOR, то ли длинные ОФЗ...

Поговорил сегодня с Алисой о дата-центрах Яндекса. Алиса если что знает - выкладывает сразу. Один из четырёх сегодня вынесли. Остальные три в местах, куда дроны ВСУ долетают нередко. Если будут долбить с тем же упорством, как долбили WB - всё вынесут за неделю. Не могу оценить важность этой инфраструктуры для Яндекса, но такая концентрация мне не понравилась. Сдал Яндекс примерно с нулевым результатом. (Покупал в июне здесь (https://t.me/invest_budka/963) и около.)

Закрыл позицию в Займере. Покупал в конце 2024 года здесь (https://t.me/invest_budka/762) и здесь (https://t.me/invest_budka/769) . Средняя 132,79. Примерно по такой цене и отдавал сегодня. Просидел почти два года, получал отличные дивиденды - под 20% годовых. Спасибо мажоритарию за щедрость. К сожалению, сектор сильно придушили регулированием. Менеджмент ищет способы трансформации компании, но прибыль снижается уже несколько кварталов. Сегодня сложилась ситуация, когда Займер, выплачивая 100% прибыли, имеет форвардную див.доходность процентов 12-14 - что совсем негусто. К сожалению, пока н…

Портфель российских акций

Как же тяжело сейчас тем, кто берёт деньги за свои инвестиционные блоги. Бедолаги вынуждены вымучивать какие-то идеи - и вообще крутиться ужом на сковородке, чтобы только развлечь подписчиков. Я же - сам себе пёс. И могу констатировать: рынок (временно) умер - и нечего там делать. Я ничего и не делал весь месяц. Так получилось, что сентябрь выдался у меня свободным месяцем, я отдыхал, вяло посматривал в терминал и не совершил ни одной сделки. Если не считать пары попыток ухватить тренд в валютных фьючах, но и там на весь месяц всё "затянулось бурой тиной"... Зато сначала прокатился за рулём по…

Итоги августа 2026 Сокращённый отчёт за месяц. Потому что действий было предпринято минимум, а сам я отъехал в сторону российского юга и с интернетом тут есть некоторые проблемы. Приходится раздавать на ноут с телефона, а мобильный интернет тут с перебоями. Итоги месяца: Счёт: +0,6% Для сравнения — LQDT: +1,09%, SBMX (индексный фонд): -3,67%, USDRUB (FOREX): +8,25%. LTM доходность: Счёт: -1,09% Для сравнения — LQDT: +16,14%, SBMX (индексный фонд): -21,04%, USDRUB (FOREX): +7,55%. Счёт продолжает выигрывать у российского индексного фонда, но проигрывает двум другим бенчмаркам. Август долго…

Утром на новостях о техдефолте сдал облигации Группы Продовольствие. По ценам от 75 вниз. Объём небольшой, но снова неприятно...

Сдал по 75 облигации КЛВЗ Кристалл. Жизнь научила, что если за джанк в непонятной ситуации дают 75 - лучше расстаться с ним. Хозяин магического Кристалла попал под следствие за налоговые махинации. Активы его арестованы, в том числе и завод. Будут ли в такой ситуации платить купоны - я проверять не хочу. Новых интересных размещений ВДО не вижу. Был А-Спэйс, но я его пропустил, а по текущей цене выше 103 - брать не хочу. Пока упаковался в ликвидность. Хочется увидеть пролив в чём-то интересном.

В качестве прикола. SP500 в рублях против фонда ликвидности за три года с августа 2023. А вы говорите, что тупая собака не может обыграть русскую ликвидность. Да вся американская экономика не может!

Получил все дивиденды. И полностью упаковал в ликвидность. Рынок акций вырос со дна больше чем на 20%. Тут уже скоро фиксировать пора, а не докупать. Ситуация с инфляцией неоднозначна - брать новые риски в облигациях не хочется. Буду копить новую подушечку, чтобы выкупить новую распродажу. В том, что она будет - сомнений нет. Вопрос времени. А я - пёс терпеливый.